PART ONE
使用手册
功能在哪 · 是什么 · 怎么调出来一、软件定位与适用场景
机构交易 / 风控系统（FIX / API / 终端），用于多账户、路由、清算。本文只讲软件功能与界面含义，不涉及任何交易方向建议。
二、使用前准备
- 准备专线 / VPN
- 配置 FIX 会话或 API 凭证
- 开通子账户与权限
- 提交合规材料
三、界面结构总览
手机端通常分为三个主区域：
- 行情页：看品种价格、分时、K 线、盘口
- 交易页：下单、持仓、挂单、资金
- 账户页：账户信息、安全设置、业务办理、通知
四、行情页字段含义
- 聚合深度盘口
- 多档买卖盘
- 跨市场比价
- 时戳
独到见解：聚合行情时戳对齐错了，套利信号就是噪声。
五、交易页要素
- 账户 / 子账户
- 标的与数量
- 订单类型与路由策略
- pre-trade 检查
六、管理页常用功能
- 子账户管理
- 角色权限与审批流
- 审计 trail
- SLA 监控
七、系统概览
Numerix是面向机构客户的专业交易系统，个人用户无法直接使用。
1、适用机构
- 银行间市场参与者
- 券商自营/资管部门
- 大型基金与资管机构
- 做市商
2、系统定位
【待深挖】具体功能模块与业务场景请以机构内部培训资料为准。
八、详细说明
1、目标用户
- 银行
- 券商
- 基金公司
- 保险公司
- 大型企业财资部
2、核心功能
- 下单执行
- 风险管理
- 清算结算
- 报表生成
3、开通流程
- 联系厂商销售
- 签署合同
- 开通权限
- 系统部署
- 培训上线
九、子账户与权限
- 创建子账户
- 配置角色与审批流
- 分配交易 / 风控 / 结算权限
十、功能类型对照
| 模块 | 含义 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 接入 | FIX / API | 下单通道 |
| 风控 | pre-trade | 拦截差错 |
| 路由 | 智能 / DMA | 最优成交 |
| 报表 | 审计 trail | 合规 |
PART TWO
操作教程
一步一步 · 跟着做完一件事十一、访问方式
- 机构专线/VPN接入
- 需向系统运营方申请权限
- 需完成机构培训与考核
- 由机构管理员统一分配账号
十二、核心功能模块
【待深挖】
- 前台交易模块
- 中后台风控模块
- 清算结算模块
- 报表与合规模块
十三、注意事项
- 本系统不面向个人零售客户
- 所有操作留有审计日志
- 需遵守机构合规要求
十四、Numerix 操作教程（不针对个人）
1、衍生品估值
Numerix是场外衍生品估值系统：
- 定价模型
- 风险计量
十五、Numerix 补充
1、估值
Numerix是场外衍生品估值系统，给银行中后台用。
2、场外衍生品估值系统。
3、机构B2B说明
- 本软件不针对个人投资者
- 仅银行、券商、基金等机构客户使用
- 需要机构资质和签约才能开通
- 个人用户请使用01-07类个人软件
4、机构说明
- 本系统为机构客户设计
- 不面向个人投资者
- 开户需机构资质：营业执照、金融牌照等
- 部署方式：云端或本地部署
- 费用：年费制，根据模块定价
十六、常见操作
1、查看行情
- 打开软件登录
- 输入品种代码
- 查看K线图和报价
2、下单交易
- 切换到交易页面
- 输入代码和数量
- 选择买入/卖出
- 确认下单
3、查看持仓
- 打开持仓页面
- 查看当前持仓盈亏
- 可平仓或设置止损
十七、PC端独有操作补充（十）
1、卸载重装
- 控制面板卸载
- 删干净安装目录
- 官网下载最新版安装
2、联系客服
- 帮助 → 在线客服
- 工作日上班时间有人工
- 远程协助解决问题
十八、打印对账单
- 选好日期范围
- 点打印按钮
- 可存PDF
十九、下单与路由
- 选账户与标的
- 选路由策略
- pre-trade 检查通过后发单
二十、风控与限额
- 设 fat-finger 阈值
- 设限额与黑白名单
- 监控告警
二十一、报表与审计
- 导出成交回报与持仓
- 导出审计 trail
- 定时报送
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